Pilotage de trésorerie connecté à Sage 100
TrésoSage Sage 100
Une couche de pilotage de trésorerie au-dessus de votre dossier Sage 100 : position cash quotidienne en dirhams, rapprochement bancaire assisté, prévisionnel et préparation de la TVA Maroc, sans export ni ressaisie.
Position cash quotidienne en dirhams
Encaissements & décaissements
Rapprochement bancaire Sage 100
Prévisionnel de trésorerie
TVA Maroc (encaissement / débit)
Chèques & effets : échéances, remises, impayés
Multi-dossiers Sage
Se connecte à Sage 100 en lecture
Un agent en une commande + un tunnel Cloudflare relient votre dossier Sage, sans ouvrir de port entrant sur votre réseau.
Vos écritures restent dans Sage
TrésoSage lit Sage et y écrit en retour si besoin : pas de base parallèle, votre comptabilité reste la source de vérité.
TVA Maroc & rapprochement
TVA préparée selon le régime réel du dossier (encaissement ou débit) et rapprochement bancaire assisté avec les écritures Sage.
Fonctionnalités vérifiées
Ce que l'application couvre réellement
Ces éléments correspondent au périmètre produit actuel et à la surface fonctionnelle réellement implémentée.
Rapprochement bancaire assisté
Prévisionnel de trésorerie en dirhams
Tarifs
Choisissez le plan adapté à votre équipe
Facturation mensuelle
ℹ️ Facturé au nombre de dossiers Sage connectés, pas au nombre d'utilisateurs. Tarifs indicatifs — grille définitive en cours.
TrésoSage est une application de trésorerie et de cash management qui se branche sur votre dossier Sage 100 existant. Elle fournit une position de trésorerie quotidienne en dirhams, un rapprochement bancaire assisté, un prévisionnel, le suivi des chèques et effets et la préparation de la TVA Maroc, le tout lu depuis vos écritures Sage pour que les chiffres collent toujours à votre comptabilité. Elle couvre plusieurs dossiers Sage à la fois et permet de déléguer la trésorerie sans ouvrir les journaux comptables.
Vient de sortir
Les nouveautés de TrésoSage
Les travaux récents portent sur la connexion de davantage d'environnements Sage, plus vite et avec moins de configuration.
Nouveau
Agent multi-bases
Un seul agent et un seul tunnel desservent désormais N bases Sage : un groupe ou un cabinet connecte tous ses dossiers d'un coup, au lieu d'un déploiement par client.
Nouveau
Onboarding en une commande
Le tunnel Cloudflare et l'agent s'installent depuis une seule commande, sans modification du pare-feu entrant sur le serveur Sage.
Amélioré
Accès trésorerie délégué
Un trésorier ou un dirigeant pilote la trésorerie sans licence Sage et sans accès aux journaux comptables.
Fonctionnalités Principales
Position de Trésorerie Quotidienne
Une position de trésorerie en direct, en dirhams, par banque et par société, lue directement dans vos écritures Sage 100.
Rapprochement Bancaire Assisté
Rapprochez le relevé bancaire des écritures Sage, contrôlez les correspondances proposées et isolez les écarts à traiter.
Prévisionnel de Trésorerie
Projetez la position de trésorerie à partir des créances, des dettes à échéance et des flux récurrents.
Encaissements & Décaissements
Suivez chaque entrée et sortie avec son échéance, son statut et le lien vers l'écriture Sage.
Préparation TVA Maroc
Préparez la TVA selon le régime réel du dossier, encaissement ou débit, avec prorata de déduction et crédit reporté.
Chèques & Effets
Suivez chèques et effets par échéance, remise et impayé, le nerf du contrôle de trésorerie au Maroc.
Multi-dossiers Sage 100
Consultez la trésorerie de plusieurs dossiers Sage depuis une seule interface, sans ouvrir chaque base à tour de rôle.
Délégation Sans Risque
Donnez à un trésorier ou un dirigeant un accès trésorerie sans licence Sage ni accès aux journaux comptables.
Pour qui ?
Conçu pour les équipes qui pilotent la trésorerie sous Sage 100
TrésoSage convient à toute organisation dont la comptabilité vit déjà dans Sage 100 et qui veut un vrai cockpit cash au-dessus.
DAF & trésoriers de PME sous Sage 100
Gardez une position de trésorerie juste chaque matin, sans exporter Sage vers Excel et sans ressaisie.
Cabinets d'expertise comptable
Suivez la trésorerie de plusieurs dossiers Sage depuis une seule interface, sans ouvrir chaque base à tour de rôle.
Dirigeants et directions générales
Une vue cash quotidienne et un prévisionnel clairs pour décider des paiements, des relances et des priorités.
Pourquoi choisir TrésoSage ?
Zéro Ressaisie
Tout est lu depuis Sage : la vue cash est toujours alignée sur votre comptabilité, sans export Excel à maintenir.
Des Heures Récupérées Chaque Mois
Le rapprochement assisté et un reporting cash prêt transforment des demi-journées de pointage en minutes.
Pensé pour le Maroc
Dirhams, TVA Maroc au régime encaissement ou débit, chèques et effets : les réalités locales que les modules Sage négligent souvent.
Cas d'usage & scénarios réels
01
La trésorerie suivie sur Excel
Problème : L'export Sage vers Excel donne une photo périmée dès qu'elle est ouverte, et chaque mise à jour se fait à la main.
Solution : TrésoSage lit le dossier Sage 100 en continu et présente la position de trésorerie, les encaissements et les décaissements en dirhams, à jour, sans ressaisie.
Une position juste chaque jour, sans demi-journée de consolidation.
02
Rapprochement bancaire ligne à ligne
Problème : Pointer le relevé contre le grand livre à la main, c'est une demi-journée par banque et par mois.
Solution : Le rapprochement assisté propose les correspondances entre relevé et écritures Sage et isole les écarts à traiter.
Le rapprochement passe de quelques heures à quelques minutes, avec une piste claire des écarts.
03
TVA Maroc mal calculée dans un tableur
Problème : Entre régime encaissement, régime débit, prorata de déduction et crédit reporté, la TVA marocaine se calcule mal hors du système comptable.
Solution : TrésoSage s'appuie sur les écritures Sage pour préparer la TVA selon le régime réel du dossier, encaissement ou débit.
Une préparation de TVA fiabilisée, sans recopier les montants dans Excel.
04
Plusieurs dossiers Sage à consolider
Problème : Un dossier Sage par société, c'est autant de bases à ouvrir, à exporter et à consolider à la main.
Solution : Un seul agent et un seul tunnel desservent N dossiers Sage : la trésorerie de chaque société se consulte depuis la même interface.
Une vue d'ensemble multi-sociétés sans jongler entre les bases.
Questions fréquentes
Comment suivre la trésorerie de mon dossier Sage 100 sans passer par Excel ?
TrésoSage se connecte à votre dossier Sage 100 et affiche la position de trésorerie, les encaissements et les décaissements en dirhams, mis à jour à partir des écritures Sage. Il n'y a plus d'export ni de ressaisie : la vue est toujours alignée sur votre comptabilité.
TrésoSage modifie-t-il mes écritures Sage 100 ?
Non. TrésoSage lit votre dossier Sage et, lorsqu'une opération doit être enregistrée, elle est écrite dans Sage lui-même. Votre comptabilité reste la source de vérité ; TrésoSage ne tient pas une base parallèle.
Régime encaissement ou régime débit : la TVA Maroc est-elle bien gérée ?
Oui. La préparation de TVA s'appuie sur les écritures Sage et sur le régime réel du dossier (encaissement ou débit), avec prise en compte du prorata de déduction et du crédit reporté.
Peut-on faire le rapprochement bancaire plus vite ?
Oui. TrésoSage rapproche le relevé bancaire et les écritures Sage, propose les correspondances et isole les écarts à traiter, ce qui ramène un pointage de plusieurs heures à quelques minutes.
Peut-on donner accès à la trésorerie sans ouvrir toute la comptabilité Sage ?
Oui. Un trésorier ou un dirigeant peut consulter et piloter la trésorerie dans TrésoSage sans avoir de licence Sage ni accès aux journaux comptables : vous déléguez les opérations de trésorerie sans donner les clés de la compta.
TrésoSage gère-t-il plusieurs sociétés ?
Oui. Un seul agent et un seul tunnel desservent plusieurs dossiers Sage 100 ; la trésorerie de chaque société se consulte depuis la même interface, ce qui convient aux groupes et aux cabinets multi-dossiers.
Comment sont suivis les chèques et effets ?
Les chèques et effets à échéance sont suivis avec leurs dates, leurs remises et leurs impayés, pour que rien n'échappe au contrôle de trésorerie, contrairement à un carnet ou un tableur.
Faut-il installer quelque chose sur le serveur Sage ?
L'onboarding met en place un tunnel Cloudflare et un agent en une commande, sans ouvrir de port entrant sur votre réseau. L'agent multi-bases relie ensuite un ou plusieurs dossiers Sage à TrésoSage.
Donnez à votre Sage 100 un vrai cockpit cash
Connectez votre dossier et obtenez une position cash quotidienne, un rapprochement assisté, un prévisionnel et la préparation de la TVA Maroc, avec vos écritures conservées dans Sage.